Cash Management a l’Empresa

Dates: 20, 21, 27 i 28 de novembre del 2009
Horaris: divendres (16:00 a 20:30 h) i dissabte (9:30 a 14:00 h)
Durada: 18 hores lectives
Lloc: Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n, - 08010 Barcelona

 

 

Objectius

El curs dotarà d'un coneixement conceptual, però sobretot pràctic, que permeti el domini de les tècniques del cash-management, tant en el vessant intern (fluxos de cobraments i pagaments), com extern (relacions bancàries, instruments financers, càlcul del seu cost associat, etc.).

 

Participants

Caps de tresoreria, directors financers i altres professionals de l'empresa interessats en la gestió de tresoreria o amb responsabilitats sobre l'àrea financera.

 

PROGRAMA

  1. Introducció a la gestió de tresoreria
  2. Fluxos de cobrament i pagament. Anàlisi comparativa d'instruments de cobrament i pagament 
  3. Tècniques de moviments de fons 
  4. Planificació financera i el pressupost de tresoreria 
  5. Instruments de finançament: tipus, disponibilitat i cost 
  6. Instruments d'excedents: àmbits intern i extern 
  7. Relacions bancàries. Decisió sobre l'elecció dels bancs i relació banc-empresa 
  8. La centralització de tresoreria a les empreses 
  9. Qualitat bancària
 
 

Agenda

26/02/2010  

Commodities: cobertura i inverió


La intenció del seminari és donar a conèixer el funcionament dels diferents mercats (mercats de contat i de futurs) de matèries primeres, analitzar quins són les eines de les quals disposa l'empresa actual per a gestionar els...

15/02/2010  

Mercats Monetaris i de Renda Fixa


El curs proporciona als participants les eines per conèixer i valorar els instruments i analitzar i gestionar carteres amb actius monetaris i renda fixa domèstica i internacional. 

Es tractaran de forma integrada i...

Butlletí Suscripció

 
PreinscripcióInformacióImprimirPDF