• Mapa web
• Contacte
• Cercador
• Campus
• Informació IEF
• Notícies IEF
• Agenda
• Canal IEF

Programa Superior de Valoració d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (VIIC's)

El principal objectiu és dotar als assistents al programa d’un ampli i profund coneixement dels principis de control, comptabilitat i valoració que regeixen el càlcul del valor liquidatiu de les institucions d’inversió col•lectiva, a més de profunditzar en les obligacions de les IICs amb respecte a terceres entitats (CNMV, DGS, auditories externes, Inverco, etc.). El programa està dissenyat amb l’objectiu de proporcionar les suficients eines teòriques i pràctiques que permetin la correcta valoració d’actius financers en general i, de les IICs en particular. El programa Superior de Valoració d’Institucions d’Inversió Col·lectiva:

- Profunditzarà en els mètodes de valoració dels diferents actius financers (renda fixa, renda variable, derivats, hedge funds, etc.).

- Està especialment enfocat i adaptat a les noves circulars de l’IIC:

• Circular de valor liquidatiu i aspectes operatius d’IICs
• Circular comptable d’IICs
• Circular de informes d’IICs
• Circular de Control Intern  (Borrador)

- Proporcionarà eines i coneixements teòrics i pràctics que permetin aplicar de manera correcta els diferents mètodes de valoració. Seran objecte d’estudi tant les eines i aplicacions informàtiques destinades al càlcul comptable, com la normativa i lleis que regeixen les valoracions dels diferents actius financers.

- Analitzarà les obligacions de informació que hagin de ser proporcionades a terceres entitats, com auditories internes i externes, òrgans reguladors i altres agents.

- Capacitarà als alumnes per moure’s de manera còmoda en la valoració d’actius financers en general i del valor liquidatiu d’ICCs en particular, podent, d’aquesta manera, afrontar els reptes professionals que l’actual entorn laboral competitiu i la canviant normativa comptable plantegen.

Professionals o futurs professionals del sector financer que treballin, o desitgin fer-ho, en Societats Gestores d’IICs, Entitats Gestores de Fons de Pensions, Dipositàries d’IICs i FP, Auditories (internes y externes), consultores (outsourcing d’IICs) i organismes reguladors:

• Siguin responsables de la valoració d’actius financers.
• Siguin responsables del càlcul de valor liquidatiu d’IICs i Unitats de Compte de Fons de Pensions.
• Treballin en departaments de control de riscos.
• Treballin en departaments de back-office.
• Treballin en òrgans reguladors com CNMV i DGS i que tinguin responsabilitat sobre la supervisió d’IICs i FPs.

 Oferim condicions especials en casos d'inscripicó múltiple.

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LES IICS I A LA COMPTABILITAT.

• Introducció a les IICs.
• Introducció a la gestió i administració d’IICs.
• Aplicacions comptables (DPI i RD)
• Introducció a la comptabilitat.

 MÒDUL 2: LEGISLACIÓ APLICABLE A IICS.

• Legislació general sobre IICs.
• Legislació específica sobre valoració d’IICs.
• Límits i coeficients legals.

 MÒDUL 3: INFORMACIÓN TERCERS.

• Informació a diferents entitats.
• Auditories externes i internes.

 MÒDUL 4: VALORACIÓ D’ACTIUS.

• Valoració d’actius monetaris i de renda fixa.
• Valoració d’actius de renda variable.
• Valoració d’actius de derivats.
• Valoració d’IICs.
• Funcions pràctiques i criteris en la situació actual.

 MÒDUL 5: COMPTABILITAT ESPECÍFICA DE LES IICS.

• Anàlisi del balanç i el compte de pèrdues i guanys de les IICs i FPs.
• Càlcul del valor liquidatiu de compte (denominador).
• Dipòsit de títols.
• Aspectes comptables.
• Controls sobre el valor liquidatiu.

 CLASSES PRÀCTIQUES.

Dr. Rafael Hurtado Coll
Director de Multigestió, Popular Gestión

D. Enrique Serra González
Adjunt a Director General i Director de Complimient Normatiu, Grupo Banco Caminos

D. Enrique Castellanos Hernán, FRM
Responsable de Formació, Instituto BME

D. Daniel Wuhl Sánchez, FRM
Departament de Riscos, Caixa Catalunya