Objectius del Curs
El curs dotarà d'un coneixement conceptual, però sobretot pràctic, que permeti el domini de les tècniques del cash-management, tant en el vessant intern (fluxos de cobraments i pagaments), com extern (relacions bancàries, instruments financers, càlcul del seu cost associat,... ).

Públic Objectiu
Caps de tresoreria, directors financers i altres professionals de l'empresa interessats en la gestió de tresoreria o amb responsabilitats sobre l'àrea financera.

Sortides Professionals
Curs per a professionals

Programa
1. Introducció a la gestió de tresoreria

2. Fluxos de cobrament i pagament. Anàlisi comparativa d'instruments de cobrament i pagament

3. Tècniques de moviments de fons

4. Planificació financera i el pressupost de tresoreria

5. Instruments de finançament: tipus, disponibilitat i cost

6. Instruments d'excedents: àmbits intern i extern

7. Relacions bancàries. Decisió sobre l'elecció dels bancs i relació banc-empresa

8. La centralització de tresoreria a les empreses

9. Qualitat bancària

Inici:  21 novembre 2008

Dates:  21, 22, 28 i 29 de novembre

Durada:  18 hores

Horari:  Divendres (16:00 a 20:30 h) i dissabte (9:30 a 14:00 h)

Lloc:  Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n, - 08010 Barcelona