Domina la gestió financera de l'empresa

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Curs d'especialització

Cash Management a l’empresa

Idiomes Cat/Cast
Duració 17 Hores lectives
Inici 17/04/2020
Format Presencial
17
Hores lectives
26
Edició
  • Data d'inici / Data de finalització:
    ABR 17
    MAI 08
  • Horari: Divendres 17 a 21 i Dissabte de 9 a 13:30
  • Duració: 17 hores lectives
  • Lloc: Institut d’Estudis Finacers de Barcelona
  • Ciutat: Barcelona
  • Metodologia: Sessions presencials, teoria aplicada, casos pràctics, treballs en equip i individuals

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

La complexitat de l’actual entorn empresarial es caracteritza per una forta incertesa econòmica i política, com lamentablement ja coneixem. La reducció del crèdit, l’augment de la morositat i la reducció del capital corrent o circulant i l’imparable avanç de les tecnologies aplicades a les Finances són ingredients que completen la situació. En aquestes circumstàncies, els responsables de les àrees financeres de les empreses i, principalment, de les seves tresoreries deuen (encara més) planificar les seves actuacions i optimitzar la gestió dels recursos possibilitant un creixement rendible i, addicionalment, generar el suficient valor per als accionistes.

El programa d’aquest Curs situa i destaca convenientment la funció de la Tresoreria no només en relació amb la Direcció Financera sinó també, i molt principalment, en relació amb la resta de l’empresa. Per a tot això, s’haurà de dissenyar l’organització interna de manera eficaç, decidint a cada moment el millor instrument de gestió, preveient amb la suficient antelació la liquiditat esperada, finançant convenientment els eventuals dèficit de liquiditat, rendibilitzant els possibles excedents monetaris i, principalment, dominant les tècniques de relació i negociació bancàries. Punt de crucial importància és així mateix el relatiu a l’impacte que les empreses online i les noves tecnologies (les trucades Fintech) significaran per a les empreses i els Bancs.

1. EL NOU ENTORN FINANCER: rols, elements I relacions

– La importància de la Tresoreria davant la situació actual de crisis.

– El / la Tresorer/a: àrees d’actuació i grau d’interdependència amb la resta de l’empresa.

2. LES FUNCIONS DE LA TRESORERIA I LES POSSIBLES NOVES TENDÈNCIES

– Què s’espera de les noves tresoreries?

– Tendències esperades dels instruments

– L’ús de la tecnologia

– L’externalització

3. ELS DIFERENTS INSTRUMENTS DE GESTIÓ

– Quins són els continguts de les diferents polítiques i instruments en tresoreria?

– Quins instruments operatius de pagaments i cobraments són més aconsellables?

– Cas particular: el risc de crèdit de clients, polítiques de risc de clients i la morositat

– Instruments bancaris i no bancaris per al finançament de dèficits i d’excedents

– Criteris de decisió per cada un d’ells: quin convé en cada moment i com negociar-lo amb les entitats financeres?

– Cas particular: el finançament més enllà dels Bancs…. és possible? Com?

– Les garanties i avals bancaris

4. PROCESSOS D’INTEGRACIÓ I CENTRALITZACIÓ DE TRESORERIA

– Centralitzar o seguir com estem? Pros i contres

– Què centralitzar? On? I en finances?

– Cas particular: Cash-Pooling

– Contractes, relacions, processos

– Repartiment de funcions

– Fases per arribar a la centralització

– Riscs i oportunitats a l’hora de centralitzar les tresoreries d’un grup

5. IMPACTE DE  LES RELACIONS BANCARIES

– Tipus i objectius de la negociació bancaria

– Aspectes tàctics a considerar

– Com s’estableixen ambdues parts les negociacions

– El negoci bancari

– Com mesurar el cost de la relació bancaria

– Senyals d’alerta a evitar

– Les Fintech : són una amenaça o una oportunitat?

6. BARRERES I OPORTUNITATS

– Algunes barreres a superar

– Oportunitats (i algunes reflexions…)

– Un punt d’esperança (malgrat tot)

Eminentment participativa, basant-se en l’exposició dels temes tractats i en l’intercanvi d’experiències entre tots els participants. Així mateix, es procedirà a la discussió de temes actuals de tresoreria juntament amb la realització d’algun cas pràctic

Dirigit a:

Directors/as Financers/as, Responsables de Tresoreria i de Comptabilitat, Controllers i a totes aquelles persones les carreres professionals de les quals estiguin relacionades amb la gestió professional de les finances i de la tresoreria de l’empresa. També per a estudiants d’últims anys de carreres econòmiques, o afins. Finalment, serà de gran utilitat als Responsables d’Entitats Financeres, els qui tindran l’ocasió de veure, des de l’altre costat’, l’òptica de les empreses.

Per formalitzar la inscripció al programa, es necessari entregar la documentació següent:
  • Formulari d’inscripció
  • Currículum actualitzat
  • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per correu electrònic a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció de l’IEF, es comunicarà a l’interessat via e-mail la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
Procediment de pagament
Un cop admès al curs Cash Management, s’ha d’abonar, en concepte de reserva plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org.
La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació abans de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Xavier Olsina Pau

Xavier Olsina Pau

Economista per UB, especialitzat en Finances d’Empresa. Censor Jurat de Comptes-Auditor. Professor de Finances i Cash Management a UB, IEF, UPF-BSM, Cambra de Comerç de Barcelona, Universitat de Vic, EAE i Universidad de Oviedo/IUDE Ha estat Financer i Tresorer dels grups: Agbar, SEAT-VW i Enher/ENDESA

Professorat

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació