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Cash Management en la empresa

Idioma: Cat/Cast

17
Horas lectivas
26
Edición
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    MAR 15
    MAR 23
  • Horario: Viernes 17 a 21 y Sábados de 9 a 13:30
  • Ciudad: Barcelona

Profundiza en el curso

La complejidad del actual entorno empresarial se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica y política, como lamentablemente ya conocemos. La reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la reducción del capital corriente o circulante y el imparable avance de las tecnologías aplicadas a las Finanzas son ingredientes que completan la situación. En esas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, de sus tesorerías deben (aún más) planificar sus actuaciones y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.

El programa de este Curso sitúa y destaca convenientemente la función de la Tesorería no sólo en relación con la Dirección Financiera sino también, y muy principalmente, en relación con el resto de la empresa. Para todo ello, se deberá diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficit de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias. Punto de crucial importancia es asimismo el relativo al impacto que las empresas online y las nuevas tecnologías (las llamadas Fintech) significarán para las empresas y los Bancos.

1. EL NUEVO ENTORNO FINANCIERO: roles, elementos y relaciones – La importancia de la Tesorería ante la situación actual de crisis. – El / la Tesorero/a: áreas de actuación y grado de interdependencia con el resto de la empresa.

2. LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA Y LAS POSIBLES NUEVAS TENDENCIAS – ¿Qué se espera de las nuevas tesorerías? – Tendencias esperadas de los instrumentos – El uso de la tecnología – La externalización

3. LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – ¿Cuáles son los contenidos de las distintas Políticas e instrumentos en tesorería? – ¿Qué instrumentos operativos de pagos y cobros son más aconsejables? – Caso particular: el riesgo de crédito de clientes, Políticas de Riesgo de Clientes y la morosidad – Instrumentos bancarios y no bancarios para la financiación de déficits y de excedentes – Criterios de decisión para cada uno de ellos: ¿cuál conviene en cada momento y cómo negociarlo con las entidades financieras? – Caso particular: la financiación más allá de los Bancos…. ¿es posible? ¿cómo? – Las garantías y avales bancarios

4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE TESORERIAS – ¿Centralizar o seguir como estamos? Pros y contras – ¿Qué centralizar? ¿Dónde? ¿Y en Finanzas? – Caso particular: Cash-Pooling – Contratos, relaciones, procesos – Reparto de funciones – Fases para llegar a la centralización – Riesgos y oportunidades a la hora de centralizar las tesorerías de un grupo

5. IMPACTO DE TODO ELLO EN LAS RELACIONES BANCARIAS – Tipos y Objetivos de la negociación bancaria – Aspectos tácticos a considerar – Cómo establecen ambas partes las negociaciones – El Negocio Bancario – Cómo medir el coste de la relación bancaria – Señales de alerta a evitar – Las Fintech : ¿son una amenaza o una oportunidad?

6. BARRERAS Y OPORTUNIDADES – Algunas barreras a superar – Oportunidades (y algunas reflexiones…) – Un punto de esperanza (a pesar de todo)

Eminentemente participativa, basándose en la exposición de los temas tratados y en el intercambio de experiencias entre todos los participantes. Asimismo, se procederá a la discusión de temas actuales de tesorería junto con la realización de algún caso práctico.

Dirigido a

Directores/as Financieros/as, Responsables de Tesorería y de Contabilidad, Controllers y a todas aquellas personas cuyas carreras profesionales estén relacionadas con la gestión profesional de las finanzas y de la tesorería de la empresa. También para estudiantes de últimos años de carreras económicas, o afines. Por último, será de gran utilidad a los Responsables de Entidades Financieras, quienes tendrán la ocasión de ver, desde el otro lado’, la óptica de las empresas.

Para  formalizar la inscripción al programa , es necesario entregar la siguiente documentación:
  • Formulario de inscripción
  • currículum actualizado
  • dos fotografías
Esta documentación se puede entregar por correo electrónico a cursos@iefweb.org. Una vez valorada la candidatura por la dirección del IEF, se comunicará al interesado vía e-mail su admisión y se hará una reserva previa de la plaza.
Procedimiento de pago
Una vez admitido en el curso Cash Management, se abonará, en concepto de reserva plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a infoief@iefweb.org.
El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se debe pagar antes del inicio del curso. La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación antes del inicio del curso.

Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros.

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Coordinador

Xavier Olsina Pau

Xavier Olsina Pau

Economista por UB, especializado en Finanzas de Empresa. Censor Jurado de Cuentas-Auditor. Profesor de Finanzas y Cash Management en UB, IEF, UPF-BSM, Cambra de Comerç de Barcelona, Universidad de Vic, EAE y Universidad de Oviedo/IUDE Ha estado Financiero y Tesorero de los grupos: Agbar, SEAT-VW y Enher/ENDESA

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